AEAE
ISIN: IE0004HMINW0
BNP PARIBAS EASY II EUR Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, Marchés DéveloppésPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
+0,02 %
Prix/Nav
10,04€
Performance 1 jour
-0,15%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
21€M
Frais de gestion
0,25%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,94% | +0,24% | +0,16% | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | +201€K | N/C | N/C |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 140
30,42 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
9,84 %
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR
1,93 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
1,83 %
Italy, BTP 1.35% 01apr2030, EUR
1,78 %
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR
1,65 %
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR
1,62 %
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR
1,42 %
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR
1,41 %
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)
1,40 %
NRW.BANK, 0.875% 12apr2034, EUR (18N)
1,36 %
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR
1,30 %
NorteGas Energia Distribucion, 0.905% 22jan2031, EUR
1,29 %
Italy, BTP 4.5% 01oct2053, EUR
1,24 %
France, OAT 4% 25apr2055, EUR
1,19 %
Italy, BTP 5% 01sep2040, EUR
1,14 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XMIL:AEAE |
| ISIN | IE0004HMINW0 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 140 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 10 décembre 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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