TRUD
ISIN: IE000FXHG8D6
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
3,64€
Performance 1 jour
-0,41%
Flux 5 jours
+275€K
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
137€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,11% | -3,01% | -4,33% | -2,18% | -4,75% |
| Flows | +1€M | +5€M | +50€M | +54€M | +137€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 99
29,30 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD
2,26 %
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD
2,25 %
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD
2,21 %
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD
2,18 %
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD
2,17 %
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD
2,14 %
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD
2,13 %
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD
2,07 %
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD
2,05 %
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD
2,01 %
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD
1,83 %
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD
1,55 %
USA, Bonds 5% 15may2056, USD
1,51 %
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
1,48 %
USA, Bonds 3.625% 15feb2053, USD
1,48 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XSWX:TRUD |
| ISIN | IE000FXHG8D6 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 99 |
| Indice | Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 12 octobre 2022 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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