ZPR1
ISIN: IE00BJXRT698
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,19 %
Prix/Nav
120,95$US
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+4$M
Flux 1 mois
+16$M
Actifs sous gestion
871$M
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,29% | +0,91% | +2,43% | +3,79% | +14,32% |
| Flows | +16$M | -59$M | +34$M | +124$M | +469$M |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 18
93,21 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D)
10,87 %
USA, Bills 0% 10sep2026, USD (182D)
9,14 %
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D)
7,87 %
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)
7,66 %
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D)
6,25 %
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D)
6,18 %
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)
6,10 %
USA, Bills 0% 22sep2026, USD (119D)
5,94 %
USA, Bills 0% 15sep2026, USD (119D)
5,82 %
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D)
5,78 %
USA, Bills 0% 8oct2026, USD (182D)
5,68 %
USA, Bills 0% 8sep2026, USD (119D)
5,56 %
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D)
4,95 %
USA, Bills 0% 27oct2026, USD (119D)
2,73 %
USA, Bills 0% 20oct2026, USD (119D)
2,69 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Months TR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | ZPR1 |
| ISIN | IE00BJXRT698 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 18 |
| Indice | Bloomberg U.S. Treasury Bills 1-3 Months TR Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 17 juillet 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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