ZPR5
ISIN: IE00BP46NG52
State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
27,07$US
Performance 1 jour
-0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
23$M
Frais de gestion
0,42%
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0,5%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,26% | +0,50% | +1,49% | +3,84% | +19,30% |
| Flows | N/C | +5$M | -7$M | -13$M | -107$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Saudi Arabia
Republic of Korea
Turkey
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 164
19,23 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD
1,76 %
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD
1,62 %
China, 3.75% 13nov2030, USD
1,37 %
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD
1,35 %
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD
1,31 %
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD
1,30 %
KEXIM, 4.125% 17oct2027, USD
1,29 %
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5)
1,29 %
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10)
1,28 %
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD
1,17 %
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD
1,10 %
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2030, USD
1,10 %
Israel, 5.375% 19feb2030, USD
1,10 %
China, 4.125% 20nov2027, USD
1,10 %
Brazil, 4.5% 30may2029, USD
1,09 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF suit l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Net Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | ZPR5 |
| ISIN | IE00BP46NG52 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 164 |
| Indice | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Net Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 13 novembre 2014 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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