iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

26TA

ISIN: IE000G6CY1T7

iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ItaliePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

-0,22 %

Prix/Nav

5,22€

Performance 1 jour

-0,04%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

+228€K

Actifs sous gestion

2€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 20/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,07%	+0,28%	+0,21%	+1,99%	N/C
Flows	+228€K	+346€K	+346€K	+2€M	N/C

Données au 20/03/2026

Exposition

Pays

Italy

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 11 plus gros constituants sur un total de 11

100,00 %

Top 11 constituants

Données au 28/02/2026

Other

12,07 %

Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR

12,04 %

Italy, BTP 4.5% 01mar2026, EUR

10,10 %

Italy, BTP 1.6% 01jun2026, EUR

9,80 %

Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR

9,29 %

Italy, BTP 1.25% 01dec2026, EUR

9,11 %

Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR

8,39 %

Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR

8,39 %

Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR

8,04 %

Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR

7,05 %

Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR

5,71 %

Charactéristiques

Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF suit l'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	26TA
ISIN	IE000G6CY1T7
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	11
Indice	ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	5 août 2024
ESG	Non
ESG Consensus®