iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

26TP

ISIN: IE000LZ7BZW8

iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ItaliePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,97 %

Prix/Nav

5,05€

Performance 1 jour

-0,02%

Flux 5 jours

+501€K

Flux 1 mois

+273€K

Actifs sous gestion

7€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,02%	+0,33%	+0,25%	+2,07%	N/C
Flows	+273€K	+1€M	+1€M	+3€M	N/C

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

Italy

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 11 plus gros constituants sur un total de 11

100,00 %

Top 11 constituants

Données au 28/02/2026

Other

12,07 %

Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR

12,04 %

Italy, BTP 4.5% 01mar2026, EUR

10,10 %

Italy, BTP 1.6% 01jun2026, EUR

9,80 %

Italy, BTP 0% 01apr2026, EUR

9,29 %

Italy, BTP 1.25% 01dec2026, EUR

9,11 %

Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR

8,39 %

Italy, BTP 2.1% 15jul2026, EUR

8,39 %

Italy, BTP 0% 01aug2026, EUR

8,04 %

Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR

7,05 %

Italy, BTP 3.8% 15apr2026, EUR

5,71 %

Charactéristiques

Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF suit l'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	26TP
ISIN	IE000LZ7BZW8
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	11
Indice	ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	23 avril 2024
ESG	Non
ESG Consensus®