26TP
ISIN: IE000LZ7BZW8
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ItaliePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
5,07€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
7€M
Frais de gestion
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,16% | +0,54% | +1,24% | +1,88% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | +1€M | +1€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Ireland
Secteurs
Sovereign
Non-Corporate
Diversification
Poids des 10 plus gros constituants sur un total de 10
100,00 %
Top 10 constituants
Données au 31/07/2026
Italy, BTP 2.95% 15feb2027, EUR
12,45 %
Italy, BOT 0% 14dec2026, EUR (367D)
12,20 %
Italy, BOT 0% 12feb2027, EUR (364D)
12,11 %
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR
11,66 %
Italy, BOT 0% 14jan2027, EUR (365D)
11,06 %
Italy, BTP 1.25% 1dec2026, EUR
9,45 %
Italy, BTP 3.85% 15sep2026, EUR
8,25 %
Italy, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D)
8,14 %
BlackRock ICS PLC - Euro Liquid Environmentally Aware Fd.
7,72 %
Italy, BTP 3.1% 28aug2026, EUR
6,96 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF suit l'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | 26TP |
| ISIN | IE000LZ7BZW8 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 10 |
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 23 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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