28IA
ISIN: IE000JHMFVN7
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ItaliePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
5,27€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+255€K
Actifs sous gestion
5€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,08% | +0,16% | +0,22% | +0,86% | N/C |
| Flows | +255€K | +407€K | +2€M | +2€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 9 plus gros constituants sur un total de 9
100,00 %
Top 9 constituants
Données au 31/07/2026
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR
15,79 %
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR
13,47 %
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR
13,22 %
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR
10,96 %
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR
10,89 %
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR
10,61 %
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR
9,09 %
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR
8,56 %
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR
7,39 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF suit l'indice ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | 28IA |
| ISIN | IE000JHMFVN7 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 9 |
| Indice | ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 28 août 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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