27IT
ISIN: IE0006UGU3X3
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
5,15$US
Performance 1 jour
-0,01%
Flux 5 jours
-73$K
Flux 1 mois
+18$K
Actifs sous gestion
8$M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,27% | +0,75% | +1,68% | +3,18% | N/C |
| Flows | +18$K | -2$M | -2$M | -187$K | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 50
41,37 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
3,05 %
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)
2,94 %
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)
2,87 %
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
2,87 %
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)
2,86 %
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)
2,86 %
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)
2,84 %
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)
2,83 %
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)
2,82 %
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)
2,78 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
2,72 %
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)
2,71 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
2,43 %
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)
2,41 %
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)
2,39 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF suit l'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | 27IT |
| ISIN | IE0006UGU3X3 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 50 |
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 23 avril 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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