IT27MX
ISIN: IE0005HWIS34
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,06 %
Prix/Nav
8469,79$MX
Performance 1 jour
+0,04%
Flux 5 jours
+6$M
Flux 1 mois
+15$M
Actifs sous gestion
132$M
Frais de gestion
0,13%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,54% | +1,53% | +3,74% | +6,55% | N/C |
| Flows | +15$M | +28$M | +46$M | +48$M | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 50
41,37 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
3,05 %
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)
2,94 %
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)
2,87 %
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
2,87 %
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)
2,86 %
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027)
2,86 %
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)
2,84 %
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)
2,83 %
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)
2,82 %
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027)
2,78 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
2,72 %
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)
2,71 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
2,43 %
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)
2,41 %
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)
2,39 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF suit l'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | IT27MX |
| ISIN | IE0005HWIS34 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 50 |
| Indice | ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 26 juin 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | MXN |
| Devise de cotation | MXN |
| Note Trackinsight | N/C |
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