A01T
ISIN: IE00087GRUR0
BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,02 %
Prix/Nav
10,82$US
Performance 1 jour
+0,04%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-1$M
Actifs sous gestion
7$M
Frais de gestion
0,07%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,35% | +0,90% | +2,74% | +3,59% | N/C |
| Flows | -1$M | -769$K | -4$M | +2$M | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 90
39,24 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D)
4,43 %
USA, Bills 0% 10sep2026, USD (182D)
3,81 %
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D)
3,09 %
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)
3,06 %
USA, Bills 0% 15sep2026, USD (119D)
2,45 %
USA, Bills 0% 22oct2026, USD (182D)
2,44 %
USA, Bills 0% 17sep2026, USD (182D)
2,43 %
USA, Bills 0% 24sep2026, USD (182D)
2,42 %
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D)
2,42 %
USA, Bills 0% 22sep2026, USD (119D)
2,41 %
USA, Bills 0% 8oct2026, USD (182D)
2,39 %
USA, Bills 0% 8sep2026, USD (119D)
2,28 %
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D)
2,02 %
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D)
1,85 %
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)
1,74 %
Charactéristiques
Le fonds BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | A01T |
| ISIN | IE00087GRUR0 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 90 |
| Indice | Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 10 octobre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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