BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF

A01T

ISIN: IE00087GRUR0

BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Marchés monétaires

+0,02 %

Prix/Nav

10,73$US

Performance 1 jour

+0,03%

Flux 5 jours

-3$M

Flux 1 mois

-5$M

Actifs sous gestion

5$M

Frais de gestion

0,07%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,34%	+0,87%	+1,85%	+3,92%	N/C
Flows	-5$M	-8$M	-7$M	-6$M	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 48

81,85 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

68,09 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

1,14 %

USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)

1,07 %

USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)

1,07 %

USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)

1,06 %

USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)

1,05 %

USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)

1,01 %

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

0,98 %

USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)

0,97 %

USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)

0,95 %

USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)

0,93 %

USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)

0,91 %

USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)

0,88 %

USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)

0,87 %

USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)

0,87 %

Charactéristiques

Le fonds BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	A01T
ISIN	IE00087GRUR0
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	BNP Paribas Asset Management
Nb de constituants	48
Indice	Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	10 octobre 2024
ESG	Non
ESG Consensus®