XT01
ISIN: IE00BM97MR69
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
63,72$US
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
-4$M
Flux 1 mois
-8$M
Actifs sous gestion
205$M
Frais de gestion
0,06%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,29% | +0,90% | +2,33% | +3,75% | +14,30% |
| Flows | -8$M | -104$M | -181$M | -163$M | +101$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 70
39,78 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D)
6,28 %
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D)
4,93 %
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)
2,79 %
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)
2,77 %
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D)
2,75 %
USA, Bills 0% 27nov2026, USD (364D)
2,69 %
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026)
2,02 %
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027)
2,00 %
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027)
2,00 %
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027)
1,99 %
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028)
1,98 %
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028)
1,98 %
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027)
1,98 %
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026)
1,94 %
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
1,70 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE US Treasury Short Duration GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XT01 |
| ISIN | IE00BM97MR69 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 70 |
| Indice | FTSE US Treasury Short Duration GTR Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 3 septembre 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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