Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

XT01

ISIN: IE00BM97MR69

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

63,43$US

Performance 1 jour

+0,01%

Flux 5 jours

-25$M

Flux 1 mois

-77$M

Actifs sous gestion

277$M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,29%	+0,87%	+1,85%	+3,88%	+14,56%
Flows	-77$M	-78$M	-109$M	-99$M	+128$M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 52

63,99 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

40,54 %

USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026)

2,05 %

USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027)

2,05 %

USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026)

2,04 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

1,75 %

USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)

1,66 %

USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)

1,64 %

USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)

1,64 %

USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)

1,63 %

USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)

1,54 %

USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)

1,54 %

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

1,52 %

USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)

1,51 %

USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)

1,45 %

USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)

1,42 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF suit l'indice FTSE US Treasury Short Duration GTR Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	XT01
ISIN	IE00BM97MR69
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	52
Indice	FTSE US Treasury Short Duration GTR Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	3 septembre 2020
ESG	Non
ESG Consensus®