iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

ID26MXN

ISIN: IE000AZDOJT1

iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité internationales

+0,01 %

Prix/Nav

9393,57$MX

Performance 1 jour

+0,02%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

135$M

Frais de gestion

0,15%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,59%	+1,65%	+3,63%	+7,71%	N/C
Flows	N/C	N/C	-140$K	-91$M	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Ireland

Autre

Secteurs

Sovereign

Banks

Non-Corporate

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 298

52,53 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

9,14 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

8,91 %

Other

8,79 %

USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)

8,77 %

Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS USD Liquid Env. Aware Fund

7,46 %

USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)

2,00 %

USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)

1,96 %

AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD

0,82 %

Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD

0,78 %

Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD

0,75 %

Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD

0,72 %

JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD

0,63 %

Oracle, 2.65% 15jul2026, USD

0,62 %

Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F)

0,60 %

JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)

0,57 %

Charactéristiques

Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	ID26MXN
ISIN	IE000AZDOJT1
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	298
Indice	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	15 août 2023
ESG	Oui
ESG Consensus®