EDEI
ISIN: LU2993397939
BNP Paribas Easy Alpha Enhanced USD Corporate Bond UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
-0,25 %
Prix/Nav
10,22$US
Performance 1 jour
-0,00%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
664$K
Frais de gestion
0,1911%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,20% | -1,96% | -1,83% | -1,99% | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | +572$K | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Finance
Technology
Consumer Cyclicals
Industrials
Healthcare
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 162
14,43 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
BNP Paribas InstiCash - USD 1D Short Term VNAV
3,07 %
Toronto-Dominion Bank, 4.928% 15oct2035, USD (F)
0,82 %
eBay, 4.25% 6mar2029, USD
0,81 %
Sun Communities Operating, 2.3% 1nov2028, USD
0,81 %
Hasbro, 3.9% 19nov2029, USD
0,81 %
Regions Financial Corporation, 5.722% 6jun2030, USD
0,81 %
J.B. Hunt Transport Services, 4.9% 15mar2030, USD
0,81 %
CBOE Global Markets, 1.625% 15dec2030, USD
0,81 %
Old Republic, 5.75% 28mar2034, USD
0,81 %
Tapestry, 5.1% 11mar2030, USD
0,81 %
RenaissanceRe Holdings, 5.8% 1apr2035, USD
0,81 %
Tapestry, 5.5% 11mar2035, USD
0,81 %
MSCI Inc, 5.25% 1sep2035, USD
0,81 %
Uber Technologies, 5.35% 15sep2054, USD
0,81 %
Booking Holdings, 5.375% 7may2036, USD
0,81 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | EDEI |
| ISIN | LU2993397939 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 162 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 26 juin 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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