26ID
ISIN: IE000BWITBP9
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
-0,29 %
Prix/Nav
116,48$US
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-12$M
Actifs sous gestion
386$M
Frais de gestion
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,31% | +0,93% | +2,46% | +4,01% | +16,67% |
| Flows | -12$M | -40$M | -55$M | +37$M | +345$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Ireland
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Non-Corporate
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 209
66,24 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
11,35 %
USA, Bills 0% 21jan2027, USD (364D)
11,25 %
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)
11,23 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
10,28 %
Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS USD Liquid Env. Aware Fund
8,94 %
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)
3,66 %
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)
3,59 %
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD
0,93 %
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD
0,89 %
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD
0,84 %
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD
0,83 %
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD
0,67 %
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)
0,64 %
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD
0,63 %
Apple, 2.45% 4aug2026, USD
0,50 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | 26ID |
| ISIN | IE000BWITBP9 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 209 |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 9 août 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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