A0DT
ISIN: IE000PO34ON2
BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,02 %
Prix/Nav
10,11$US
Performance 1 jour
+0,03%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-16$M
Actifs sous gestion
21$M
Frais de gestion
0,07%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 17/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,34% | +0,87% | +1,85% | +3,92% | N/C |
| Flows | -16$M | -21$M | -20$M | -9$M | N/C |
Données au 17/07/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 48
81,85 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
68,09 %
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)
1,14 %
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)
1,07 %
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)
1,07 %
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)
1,06 %
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)
1,05 %
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)
1,01 %
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)
0,98 %
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)
0,97 %
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)
0,95 %
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)
0,93 %
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)
0,91 %
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)
0,88 %
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)
0,87 %
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)
0,87 %
Charactéristiques
Le fonds BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | A0DT |
| ISIN | IE000PO34ON2 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | BNP Paribas Asset Management |
| Nb de constituants | 48 |
| Indice | Bloomberg US Short Treasury Index Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 21 octobre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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