AGEB
ISIN: LU1681041205
Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
155,10$US
Performance 1 jour
-0,18%
Flux 5 jours
-3$M
Flux 1 mois
-14$M
Actifs sous gestion
169$M
Frais de gestion
0,25%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,81% | -0,05% | +1,60% | +6,23% | +22,90% |
| Flows | -14$M | -7$M | -11$M | +14$M | +44$M |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 593
8,42 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD
1,27 %
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD
0,76 %
Argentina, 5% 9jan2038, USD
0,74 %
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD
0,71 %
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD
0,60 %
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD
0,57 %
Ghana, 5% 3jul2035, USD
0,51 %
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD
0,51 %
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD
0,43 %
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD
0,42 %
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD
0,41 %
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)
0,38 %
Poland, 5.5% 18mar2054, USD
0,37 %
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD
0,37 %
Peru, 2.783% 23jan2031, USD
0,37 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | AGEB |
| ISIN | LU1681041205 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 593 |
| Indice | J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 27 février 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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