CEBD
ISIN: IE000H5X52W8
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
5,14€
Performance 1 jour
-0,01%
Flux 5 jours
+1€M
Flux 1 mois
+3€M
Actifs sous gestion
409€M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,14% | +0,57% | +1,17% | +1,88% | N/C |
| Flows | +3€M | +19€M | +54€M | +107€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
USA
United Kingdom
Autre
Secteurs
Finance
Consumer Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 369
9,16 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR
0,93 %
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR
0,76 %
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)
0,74 %
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)
0,73 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)
0,66 %
Rabobank, 1.375% 3feb2027, EUR (2925A)
0,56 %
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130)
0,56 %
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)
0,56 %
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR
0,56 %
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)
0,55 %
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR
0,55 %
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)
0,54 %
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR
0,49 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.25% 26may2027, EUR (443)
0,48 %
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR
0,48 %
Charactéristiques
Le fonds iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | CEBD |
| ISIN | IE000H5X52W8 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 369 |
| Indice | Bloomberg MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 20 novembre 2023 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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