D5BG
ISIN: LU0478205379
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
162,11€
Performance 1 jour
-0,12%
Flux 5 jours
-17€M
Flux 1 mois
+51€M
Actifs sous gestion
4,60€Md
Frais de gestion
0,09%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,60% | -0,55% | -0,05% | +0,73% | +12,81% |
| Flows | +51€M | +273€M | -112€M | -98€M | +663€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Finance
Utilities
Industrials
Consumer Non-Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 4194
1,14 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR
0,09 %
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR
0,09 %
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR
0,08 %
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)
0,08 %
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)
0,08 %
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)
0,07 %
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)
0,07 %
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR
0,07 %
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR
0,07 %
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)
0,07 %
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR
0,07 %
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)
0,07 %
BP PLC, 3.625% perp., EUR
0,07 %
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)
0,07 %
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)
0,07 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | D5BG |
| ISIN | LU0478205379 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 4194 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 23 février 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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