Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

D5BG

ISIN: LU0478205379

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

+0,01 %

Prix/Nav

162,95€

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

+126€M

Flux 1 mois

+189€M

Actifs sous gestion

4,57€Md

Frais de gestion

0,09%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,54%	+0,41%	+0,47%	+1,35%	+13,94%
Flows	+189€M	+415€M	-163€M	+131€M	+874€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

France

USA

Germany

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 3046

28,45 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

27,12 %

DWS Deutsche Global Liquidity Srs. Plc - Managed Euro Fund

0,32 %

Volkswagen, 3.875% perp., EUR

0,10 %

Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR

0,10 %

Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR

0,09 %

AXA, 1.375% 7oct2041, EUR

0,08 %

AXA, 3.25% 28may2049, EUR

0,08 %

UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)

0,08 %

JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)

0,07 %

BP PLC, 3.625% perp., EUR

0,07 %

Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)

0,07 %

Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR

0,07 %

Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)

0,07 %

JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)

0,07 %

Orange, 8.125% 28jan2033, EUR

0,07 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	D5BG
ISIN	LU0478205379
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	3046
Indice	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	23 février 2010
ESG	Non
ESG Consensus®