Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

D5BG

ISIN: LU0478205379

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

-0,83 %

Prix/Nav

161,68€

Performance 1 jour

-0,14%

Flux 5 jours

-1€M

Flux 1 mois

+29€M

Actifs sous gestion

4,76€Md

Frais de gestion

0,09%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 18/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,41%	-0,19%	-0,32%	+2,95%	+14,44%
Flows	+29€M	+76€M	+58€M	+596€M	+1,61€Md

Données au 18/03/2026

Exposition

Pays

France

USA

Germany

United Kingdom

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 3307

19,70 %

Top 15 constituants

Données au 31/01/2026

Other

18,54 %

Volkswagen, 3.875% perp., EUR

0,12 %

Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR

0,10 %

Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR

0,09 %

TotalEnergies, 2% perp., EUR

0,09 %

Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR

0,08 %

JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)

0,08 %

UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)

0,08 %

BP PLC, 3.625% perp., EUR

0,08 %

JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)

0,07 %

AXA, 1.375% 7oct2041, EUR

0,07 %

Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR

0,07 %

Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)

0,07 %

JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)

0,07 %

Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)

0,07 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	D5BG
ISIN	LU0478205379
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	3307
Indice	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	23 février 2010
ESG	Non
ESG Consensus®