EFRB
ISIN: IE000NVM56L3
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,18 %
Prix/Nav
5,20€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
+4€M
Flux 1 mois
+20€M
Actifs sous gestion
657€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,23% | +0,74% | +1,74% | +2,56% | N/C |
| Flows | +20€M | +56€M | +176€M | +318€M | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Canada
USA
United Kingdom
Netherlands
France
Australia
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 130
20,99 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)
1,70 %
JP Morgan, FRN 18feb2029, EUR (13)
1,68 %
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 21may2027, EUR (2123)
1,65 %
Novo Nordisk, FRN 27may2027, EUR
1,56 %
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR
1,46 %
UBS Group, FRN 12may2029, EUR (131)
1,43 %
Barclays, FRN 14may2029, EUR (283)
1,40 %
Westpac Banking, FRN 14jan2028, EUR
1,40 %
ING Bank, FRN 12may2028, EUR
1,40 %
OP Corporate Bank, FRN 19may2027, EUR (286)
1,39 %
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 29oct2027, EUR (2146)
1,37 %
Morgan Stanley, FRN 5apr2028, EUR (J)
1,15 %
Schneider Electric, FRN 2sep2027, EUR (40)
1,14 %
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 21jan2028, EUR
1,13 %
HSBC Holdings plc, FRN 12nov2029, EUR
1,13 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF suit l'indice Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | EFRB |
| ISIN | IE000NVM56L3 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 130 |
| Indice | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 20 mars 2025 |
| ESG | Oui |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 8 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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