EIB3
ISIN: IE00BGJWWY63
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
37,45€
Performance 1 jour
-0,03%
Flux 5 jours
-23€M
Flux 1 mois
-35€M
Actifs sous gestion
339€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,11% | +0,13% | +0,20% | +0,72% | +7,80% |
| Flows | -35€M | -83€M | -13€M | +14€M | +152€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 53
45,35 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
4,77 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
4,67 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
4,37 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
3,97 %
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR
3,61 %
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR
3,56 %
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR
3,17 %
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR
2,38 %
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR
2,29 %
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR
2,22 %
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR
2,17 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
2,12 %
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR
2,04 %
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)
2,03 %
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR
1,99 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EIB3 |
| ISIN | IE00BGJWWY63 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 53 |
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year TR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 29 août 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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