XE5G
ISIN: LU3003217984
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0,87 %
Prix/Nav
7,67£GB
Performance 1 jour
-0,04%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+99£K
Actifs sous gestion
465£K
Frais de gestion
0,2%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,25% | +0,59% | -0,31% | +0,83% | N/C |
| Flows | +99£K | +99£K | +271£K | +17£K | N/C |
Données au 19/08/2026
Exposition
Pays
Italy
France
Germany
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 32
65,94 %
Top 15 constituants
Données au 30/06/2026
France, OAT 2% 25nov2032, EUR
7,15 %
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)
6,58 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
6,47 %
France, OAT 3% 25may2033, EUR
6,39 %
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)
5,43 %
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)
4,64 %
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR
3,51 %
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR
3,45 %
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)
3,45 %
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR
3,40 %
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR
3,35 %
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR
3,32 %
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR
2,94 %
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR
2,94 %
Italy, BTP 2.5% 1dec2032, EUR
2,91 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | XE5G |
| ISIN | LU3003217984 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 32 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 TR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 18 mars 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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