EIB5
ISIN: IE00BGJWWV33
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, EspagnePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,28 %
Prix/Nav
35,75€
Performance 1 jour
-0,19%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
261€M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,71% | -0,88% | -0,79% | -0,17% | +7,82% |
| Flows | +1€M | +5€M | +70€M | +115€M | +131€M |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Italy
Germany
France
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 42
51,32 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
5,80 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
5,31 %
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)
4,95 %
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)
4,32 %
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)
3,72 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
3,43 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
3,05 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
2,94 %
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR
2,76 %
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR
2,70 %
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)
2,52 %
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR
2,49 %
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR
2,47 %
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR
2,43 %
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)
2,43 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EIB5 |
| ISIN | IE00BGJWWV33 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 42 |
| Indice | Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year TR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 29 août 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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