XGED
ISIN: LU2606231335
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
9,81$US
Performance 1 jour
+0,29%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+86$K
Actifs sous gestion
2$M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,42% | -0,82% | -0,11% | +0,05% | +13,66% |
| Flows | +86$K | -573$K | -4$M | -1$M | +1$M |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
Italy
Germany
France
Spain
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 25
75,19 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
10,11 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
9,10 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
6,01 %
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR
5,28 %
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR
5,04 %
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR
4,77 %
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR
4,62 %
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR
4,36 %
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR
4,23 %
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR
4,01 %
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR
3,99 %
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR
3,79 %
Italy, BTP 2.85% 1feb2031, EUR
3,40 %
Italy, BTP 3.45% 15jul2031, EUR
3,25 %
Italy, BTP 3.5% 15feb2031, EUR
3,23 %
Charactéristiques
Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | XGED |
| ISIN | LU2606231335 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Xtrackers by DWS |
| Nb de constituants | 25 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 mai 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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