Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

XGEP

ISIN: LU2606231418

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

+0,97 %

Prix/Nav

8,93£GB

Performance 1 jour

-0,27%

Flux 5 jours

+423£K

Flux 1 mois

+514£K

Actifs sous gestion

7£M

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 19/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-1,40%	-0,00%	-0,27%	+3,96%	N/C
Flows	+514£K	+6£M	+6£M	+6£M	N/C

Données au 19/03/2026

Exposition

Pays

Italy

Germany

France

Spain

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 21

82,69 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

10,99 %

France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR

10,89 %

France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR

9,72 %

Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR

5,44 %

Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR

5,34 %

Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR

4,82 %

Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR

4,81 %

Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR

4,47 %

Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR

4,46 %

Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR

4,15 %

Germany, Bills 2.5% 11oct2029, EUR

4,06 %

Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR

3,87 %

Italy, BTP 3.35% 01jul2029, EUR

3,31 %

Italy, BTP 4% 15nov2030, EUR

3,20 %

Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR

3,16 %

Charactéristiques

Le fonds Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	XGEP
ISIN	LU2606231418
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Xtrackers by DWS
Nb de constituants	21
Indice	Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	12 mai 2023
ESG	Non
ESG Consensus®