EIBB
ISIN: IE00BGJWWX56
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, EuropePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
31,43€
Performance 1 jour
-0,11%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
25€M
Frais de gestion
0,07%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,06% | -1,46% | -1,24% | -0,35% | +5,87% |
| Flows | N/C | -951€K | +5€M | -4€M | +13€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 454
11,15 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR
0,86 %
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)
0,80 %
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR
0,79 %
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR
0,77 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
0,76 %
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR
0,76 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
0,75 %
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR
0,74 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
0,73 %
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR
0,73 %
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)
0,72 %
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR
0,72 %
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR
0,69 %
France, OAT 2% 25nov2032, EUR
0,66 %
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR
0,66 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco Euro Government Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EIBB |
| ISIN | IE00BGJWWX56 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 454 |
| Indice | Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 29 août 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 3/5 |
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