HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF

HEGB

ISIN: IE00066KZ5B5

HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations d’Etat en Euro

-0,66 %

Prix/Nav

10,02€

Performance 1 jour

-0,61%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

9€M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 20/03/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-2,44%	-0,44%	-0,91%	N/C	N/C
Flows	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

Données au 20/03/2026

Exposition

Pays

France

Italy

Germany

Spain

Autre

Secteurs

Sovereign

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 293

18,11 %

Top 15 constituants

Données au 28/02/2026

Other

6,40 %

France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR

1,07 %

France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)

0,97 %

France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR

0,90 %

France, OAT 2% 25nov2032, EUR

0,89 %

France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR

0,86 %

Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)

0,83 %

France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR

0,83 %

France, OAT 3.2% 25may2035, EUR

0,79 %

France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR

0,78 %

France, OAT 2.5% 25may2030, EUR

0,77 %

France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR

0,77 %

Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR

0,76 %

Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR

0,75 %

Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR

0,74 %

Charactéristiques

Le fonds HSBC Global Funds ICAV - Euro Government Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg EuroAgg Treasury GTR Index - GBP. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	HEGB
ISIN	IE00066KZ5B5
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	HSBC
Nb de constituants	293
Indice	Bloomberg EuroAgg Treasury GTR Index - GBP
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	14 mai 2025
ESG	Non
ESG Consensus®