Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

EL49

ISIN: DE000ETFL375

Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, EuropePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

+0,01 %

Prix/Nav

98,65€

Performance 1 jour

-0,10%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

330€M

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,73%	+0,21%	+0,33%	+1,03%	+13,21%
Flows	N/C	+9€M	+38€M	+24€M	+31€M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

France

Germany

United Kingdom

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 60

57,80 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

38,77 %

Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR

1,78 %

Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR

1,64 %

HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR

1,51 %

BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)

1,44 %

Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR

1,37 %

BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)

1,31 %

Bayer, 4.625% 26may2033, EUR

1,29 %

Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)

1,28 %

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)

1,27 %

ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR

1,27 %

Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)

1,27 %

Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)

1,26 %

ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR

1,23 %

Lloyds Banking Group, 4.75% 21sep2031, EUR

1,11 %

Charactéristiques

Le fonds Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Total Return - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	EL49
ISIN	DE000ETFL375
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	Deka
Nb de constituants	60
Indice	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Total Return - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	17 février 2010
ESG	Non
ESG Consensus®