EL49
ISIN: DE000ETFL375
Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, EuropePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,37 %
Prix/Nav
96,53€
Performance 1 jour
-0,04%
Flux 5 jours
+4€M
Flux 1 mois
-3€M
Actifs sous gestion
330€M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,56% | -1,28% | -0,96% | -1,70% | +11,89% |
| Flows | -3€M | +8€M | +46€M | +34€M | +16€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
France
Germany
United Kingdom
Italy
Netherlands
Spain
Autre
Secteurs
Finance
Consumer Cyclicals
Healthcare
Consumer Non-Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 100
20,54 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)
1,80 %
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)
1,68 %
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)
1,54 %
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)
1,47 %
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)
1,31 %
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)
1,30 %
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)
1,30 %
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)
1,29 %
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)
1,29 %
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)
1,28 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)
1,27 %
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR
1,27 %
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)
1,26 %
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR
1,26 %
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)
1,24 %
Charactéristiques
Le fonds Deka iBoxx € Liquid Corporates Diversified UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Total Return - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EL49 |
| ISIN | DE000ETFL375 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Deka |
| Nb de constituants | 100 |
| Indice | Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified Total Return - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 17 février 2010 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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