EMLI
ISIN: IE00BH3X8336
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
66,29$US
Performance 1 jour
+0,05%
Flux 5 jours
-237$K
Flux 1 mois
+3$M
Actifs sous gestion
78$M
Frais de gestion
0,39%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,84% | +0,89% | +2,78% | +5,89% | +17,74% |
| Flows | +3$M | +10$M | +21$M | +24$M | +4$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
China
Mexico
India
Indonesia
USA
Turkey
Autre
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 140
50,31 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Bills 0% 8oct2026, USD (182D)
7,19 %
Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN
4,96 %
Turkey, Bonds 30% 12sep2029, TRY
4,42 %
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN
4,04 %
Colombia, Bonds 7% 26mar2031, COP
3,88 %
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY
3,81 %
Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN
2,83 %
Malaysia, GII 3.599% 31jul2028, MYR
2,79 %
South Africa, Bonds 10.125% 31mar2042, ZAR (R2042)
2,72 %
Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY
2,65 %
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034)
2,43 %
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP
2,37 %
Indonesia, Bonds 5.875% 15mar2031, IDR
2,14 %
Poland, Bonds 1.25% 25oct2030, PLN (DS1030)
2,10 %
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR
1,99 %
Charactéristiques
Le fonds PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF suit l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EMLI |
| ISIN | IE00BH3X8336 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | PIMCO |
| Nb de constituants | 140 |
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 19 septembre 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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