EU03
ISIN: IE000LJ2O0V5
iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
-0,1 %
Prix/Nav
5,05€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
+1€M
Flux 1 mois
+2€M
Actifs sous gestion
13€M
Frais de gestion
0,07%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,18% | +0,56% | +1,39% | +2,03% | N/C |
| Flows | +2€M | +635€K | +3€M | +10€M | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Italy
Germany
Spain
Ireland
Secteurs
Sovereign
Non-Corporate
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 28
75,11 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Germany, Bubill 0% 19aug2026, EUR (364D)
10,63 %
BlackRock ICS PLC - Euro Liquid Environmentally Aware Fd.
9,59 %
France, BTF 0% 5aug2026, EUR (98D)
8,44 %
Spain, LET 0% 7aug2026, EUR (364D)
5,78 %
Spain, LET 0% 9oct2026, EUR (364D)
4,33 %
Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D)
4,17 %
Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D)
4,04 %
France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D)
3,99 %
France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D)
3,97 %
France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D)
3,81 %
Netherlands, DTC 0% 28aug2026, EUR (177D)
3,57 %
Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D)
3,41 %
Italy, BOT 0% 31jul2026, EUR (182D)
3,20 %
France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D)
3,17 %
France, BTF 0% 12aug2026, EUR (364D)
3,02 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF suit l'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EU03 |
| ISIN | IE000LJ2O0V5 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 28 |
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 septembre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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