EU03
ISIN: IE000LJ2O0V5
iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Marchés monétaires
+0,02 %
Prix/Nav
5,06€
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+709€K
Flux 1 mois
+424€K
Actifs sous gestion
13€M
Frais de gestion
0,07%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,22% | +0,60% | +1,70% | +2,10% | N/C |
| Flows | +424€K | +2€M | +3€M | +10€M | N/C |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Italy
Ireland
Spain
Secteurs
Sovereign
Non-Corporate
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 27
73,05 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
BlackRock ICS PLC - Euro Liquid Environmentally Aware Fd.
9,91 %
Germany, Bubill 0% 16sep2026, EUR (364D)
6,91 %
Germany, Bubill 0% 18nov2026, EUR (364D)
5,45 %
Italy, BOT 0% 30sep2026, EUR (183D)
5,20 %
France, BTF 0% 7oct2026, EUR (364D)
5,01 %
France, BTF 0% 18nov2026, EUR (196D)
4,94 %
Germany, Bubill 0% 14oct2026, EUR (364D)
4,88 %
France, BTF 0% 9sep2026, EUR (364D)
4,23 %
France, BTF 0% 11nov2026, EUR (98D)
4,02 %
France, BTF 0% 23sep2026, EUR (196D)
3,93 %
Italy, BOT 0% 30nov2026, EUR (185D)
3,89 %
France, BTF 0% 21oct2026, EUR (195D)
3,80 %
Spain, LET 0% 9oct2026, EUR (364D)
3,77 %
Italy, BOT 0% 13nov2026, EUR (364D)
3,60 %
Italy, BOT 0% 14oct2026, EUR (365D)
3,51 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF suit l'indice ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EU03 |
| ISIN | IE000LJ2O0V5 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 27 |
| Indice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 24 septembre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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