EXHF
ISIN: DE000A0H0785
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
-0,3 %
Prix/Nav
107,16€
Performance 1 jour
-0,11%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
152€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,94% | -1,27% | -1,12% | -0,42% | +7,37% |
| Flows | N/C | -8€K | -8€M | -9€M | -33€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Spain
Italy
Belgium
Austria
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 25
62,85 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)
4,86 %
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
4,48 %
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR
4,36 %
Belgium, OLO 2.85% 22oct2034, EUR
4,30 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
4,30 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
4,24 %
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR
4,14 %
Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR
4,13 %
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
4,09 %
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR
4,07 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
4,06 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
4,03 %
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR
3,98 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
3,95 %
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR
3,85 %
Charactéristiques
Le fonds iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) suit l'indice Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | EXHF |
| ISIN | DE000A0H0785 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 25 |
| Indice | Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 11 juillet 2006 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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