TGBT
ISIN: NL0009690254
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Zone euroPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations d’Etat en Euro
+0 %
Prix/Nav
11,88€
Performance 1 jour
+0,00%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
29€M
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,10% | -1,83% | -2,06% | -2,81% | +7,86% |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | +5€M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
Spain
Germany
France
Italy
Austria
Belgium
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 25
69,41 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR
5,26 %
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR
5,00 %
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR
4,97 %
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR
4,76 %
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR
4,70 %
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR
4,69 %
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR
4,67 %
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR
4,66 %
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR
4,60 %
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR
4,60 %
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR
4,55 %
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR
4,51 %
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR
4,50 %
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97)
4,10 %
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR
3,85 %
Charactéristiques
Le fonds VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx € Sovereign 1-10 Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | TGBT |
| ISIN | NL0009690254 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | VanEck |
| Nb de constituants | 25 |
| Indice | Markit iBoxx € Sovereign 1-10 Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 14 avril 2011 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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