FLOS
ISIN: IE00BF7TPM11
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
+0,03 %
Prix/Nav
4,80£GB
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+120£K
Flux 1 mois
+7£M
Actifs sous gestion
72£M
Frais de gestion
0,12%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,33% | +1,02% | +3,35% | +4,32% | +16,68% |
| Flows | +7£M | +9£M | -25£M | -16£M | +12£M |
Données au 16/10/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
Australia
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 541
14,86 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Other
2,90 %
EBRD, FRN 20feb2028, USD
1,15 %
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)
1,09 %
EBRD, FRN 16feb2029, USD
1,07 %
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)
0,83 %
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)
0,83 %
EBRD, FRN 22jul2030, USD
0,81 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790)
0,79 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934)
0,79 %
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)
0,79 %
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD (5596)
0,78 %
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673)
0,77 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 13mar2030, USD (980)
0,77 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)
0,75 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 4oct2027, USD
0,75 %
Charactéristiques
Le fonds iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | FLOS |
| ISIN | IE00BF7TPM11 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 541 |
| Indice | Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 10 juillet 2017 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | GBP |
| Devise de cotation | GBP |
| Note Trackinsight | N/C |
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