iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

SXRR

ISIN: IE00BF11F458

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité internationales

+0,01 %

Prix/Nav

4,25€

Performance 1 jour

-0,00%

Flux 5 jours

+828€K

Flux 1 mois

+841€K

Actifs sous gestion

60€M

Frais de gestion

0,12%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,24%	+0,71%	+1,39%	+2,60%	+11,60%
Flows	+841€K	-7€M	+2€M	-3€M	+11€M

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

United Kingdom

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 306

46,78 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

33,61 %

IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)

1,20 %

EBRD, FRN 16feb2029, USD

1,17 %

EBRD, FRN 20feb2028, USD

1,16 %

Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS USD Liquid Env. Aware Fund

1,01 %

IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)

0,96 %

IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)

0,91 %

Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD

0,88 %

Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886)

0,87 %

Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790)

0,86 %

IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)

0,85 %

IFC, FRN 28aug2029, USD (2711)

0,83 %

Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)

0,82 %

KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD

0,82 %

EBRD, FRN 22jul2030, USD

0,81 %

Charactéristiques

Le fonds iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.

Ticker	SXRR
ISIN	IE00BF11F458
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	306
Indice	Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Distribution
Date de création	8 août 2017
ESG	Non
ESG Consensus®