FRMX
ISIN: IE00BDDRDZ46
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
-0,02 %
Prix/Nav
996,07$MX
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+156$M
Flux 1 mois
+739$M
Actifs sous gestion
12,83$Md
Frais de gestion
0,15%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,59% | +1,77% | +5,59% | +7,78% | +34,68% |
| Flows | +739$M | +993$M | -13,61$Md | -10,02$Md | +1,04$Md |
Données au 02/10/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
Australia
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 541
14,86 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Other
2,90 %
EBRD, FRN 20feb2028, USD
1,15 %
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)
1,09 %
EBRD, FRN 16feb2029, USD
1,07 %
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)
0,83 %
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)
0,83 %
EBRD, FRN 22jul2030, USD
0,81 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790)
0,79 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934)
0,79 %
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)
0,79 %
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD (5596)
0,78 %
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673)
0,77 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 13mar2030, USD (980)
0,77 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)
0,75 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 4oct2027, USD
0,75 %
Charactéristiques
Le fonds iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | FRMX |
| ISIN | IE00BDDRDZ46 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 541 |
| Indice | Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 31 août 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | MXN |
| Devise de cotation | MXN |
| Note Trackinsight | N/C |
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