H41U
ISIN: IE000YUU9UG5
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
+0,01 %
Prix/Nav
11,42€
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1€M
Actifs sous gestion
1€M
Frais de gestion
0,2001%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 04/06/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,72% | +1,50% | +2,15% | +2,28% | N/C |
| Flows | +1€M | +1€M | +1€M | +1€M | N/C |
Données au 04/06/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 109
53,01 %
Top 15 constituants
Données au 30/04/2026
Other
33,99 %
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY
1,86 %
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY
1,68 %
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY
1,42 %
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY
1,37 %
China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY
1,33 %
China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY
1,29 %
China, Bonds 3.01% 13may2028, CNY
1,28 %
China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY
1,28 %
China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY
1,27 %
China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY
1,26 %
China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY
1,26 %
China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY
1,25 %
China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY
1,23 %
China, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY
1,23 %
Charactéristiques
Le fonds HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | H41U |
| ISIN | IE000YUU9UG5 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | HSBC |
| Nb de constituants | 109 |
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 juillet 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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