H41U
ISIN: IE000YUU9UG5
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations chinoises
+0,04 %
Prix/Nav
11,52€
Performance 1 jour
-0,03%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
1€M
Frais de gestion
0,2001%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 04/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,41% | +0,93% | +3,10% | +2,94% | +13,97% |
| Flows | N/C | -239€K | +800€K | +785€K | +426€K |
Données au 04/09/2026
Exposition
Pays
China
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 163
22,38 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
China Development Bank, 1.85% 24jul2029, CNY
3,08 %
China, Bonds 1.29% 15mar2028, CNY
2,01 %
China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY
1,59 %
China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY
1,54 %
China, TB 1.44% 15sep2027, CNY
1,53 %
China, Bonds 1.36% 15dec2027, CNY
1,39 %
China, TB 1.79% 25mar2032, CNY
1,34 %
China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY
1,28 %
China Development Bank, 1.54% 13jun2030, CNY
1,25 %
China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY
1,25 %
China Development Bank, 2.35% 6may2034, CNY
1,23 %
China, TB 1.55% 25jul2030, CNY
1,22 %
China, Bonds 1.54% 25jan2031, CNY
1,22 %
China, TB 1.46% 25may2028, CNY
1,22 %
China, TB 1.61% 15feb2035, CNY
1,21 %
Charactéristiques
Le fonds HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | H41U |
| ISIN | IE000YUU9UG5 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | HSBC |
| Nb de constituants | 163 |
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 12 juillet 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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