H41Y
ISIN: IE0000KA1ZX3
HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
+0,03 %
Prix/Nav
10,18€
Performance 1 jour
+0,24%
Flux 5 jours
+812€K
Flux 1 mois
-2€M
Actifs sous gestion
55€M
Frais de gestion
0,06%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 15/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,63% | -1,13% | -0,53% | -0,97% | N/C |
| Flows | -2€M | -78€K | +51€M | +52€M | N/C |
Données au 15/10/2026
Exposition
Pays
France
USA
Germany
United Kingdom
Autre
Secteurs
Finance
Utilities
Consumer Non-Cyclicals
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1241
5,25 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Other
1,30 %
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)
0,33 %
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)
0,32 %
Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR
0,30 %
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)
0,30 %
Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR
0,30 %
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR
0,29 %
Caixabank, 4% 5mar2037, EUR (55)
0,29 %
Cellnex Telecom, 3% 19jan2031, EUR
0,28 %
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR
0,26 %
Barclays, 4.347% 8may2035, EUR (275)
0,26 %
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 10sep2030, EUR (F13/2024)
0,26 %
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR
0,26 %
Barclays, 3.543% 14aug2031, EUR (284)
0,26 %
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR
0,25 %
Charactéristiques
Le fonds HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | H41Y |
| ISIN | IE0000KA1ZX3 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | HSBC |
| Nb de constituants | 1241 |
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 14 mai 2025 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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