HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF

H41Y

ISIN: IE0000KA1ZX3

HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : ObligationsPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations de sociétés de qualité en EUR

+0,01 %

Prix/Nav

10,29€

Performance 1 jour

-0,09%

Flux 5 jours

+618€K

Flux 1 mois

+1€M

Actifs sous gestion

55€M

Frais de gestion

0,06%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	-0,55%	+0,41%	+0,52%	+1,43%	N/C
Flows	+1€M	+49€M	+51€M	+55€M	N/C

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

France

USA

Germany

Autre

Secteurs

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 831

34,99 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

30,97 %

ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR

0,34 %

JPMorgan Chase Bank, 3.674% 6jun2028, EUR (9)

0,34 %

Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)

0,34 %

Intesa Sanpaolo, 3.625% 16oct2030, EUR

0,31 %

Allianz Finance II B.V., 3.25% 4dec2029, EUR

0,30 %

Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR

0,30 %

Caixabank, 4% 5mar2037, EUR

0,30 %

Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 10sep2030, EUR

0,27 %

Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR

0,27 %

Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR

0,26 %

Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR

0,26 %

TotalEnergies, 2% perp., EUR

0,25 %

Banque Federative du Credit Mutuel, 5.125% 13jan2033, EUR (545)

0,24 %

JP Morgan, 1.001% 25jul2031, EUR (95)

0,24 %

Charactéristiques

Le fonds HSBC Global Funds ICAV - Euro Corporate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	H41Y
ISIN	IE0000KA1ZX3
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	HSBC
Nb de constituants	831
Indice	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	14 mai 2025
ESG	Non
ESG Consensus®