HBKU
ISIN: IE000E8WZD37
HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
-0,11 %
Prix/Nav
11,45$US
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
+498$K
Flux 1 mois
+5$M
Actifs sous gestion
47$M
Frais de gestion
0,37%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,42% | -0,01% | +0,23% | +1,89% | N/C |
| Flows | +5$M | +10$M | +17$M | +23$M | N/C |
Données au 02/09/2026
Exposition
Pays
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Indonesia
Autre
Secteurs
Finance
Sovereign
Utilities
Energy
Industrials
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 150
23,18 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD
2,08 %
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD
1,92 %
Qatar, 4.25% 10nov2035, USD (1)
1,79 %
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD
1,74 %
Saudi Arabian Oil, 2.694% 17jun2031, USD
1,64 %
Other
1,64 %
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD
1,52 %
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD
1,49 %
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD
1,46 %
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD
1,39 %
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD
1,38 %
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD
1,30 %
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD
1,28 %
Islamic Development Bank, 4.246% 25jun2030, USD (75)
1,28 %
Islamic Development Bank, 4.211% 18mar2030, USD
1,28 %
Charactéristiques
Le fonds HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF suit l'indice FTSE IdealRatings Sukuk Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | HBKU |
| ISIN | IE000E8WZD37 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | HSBC |
| Nb de constituants | 150 |
| Indice | FTSE IdealRatings Sukuk Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 7 septembre 2023 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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