HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

HCGU

ISIN: IE0004A007J3

HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, ChinePlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Obligations chinoises

-0,03 %

Prix/Nav

11,99$US

Performance 1 jour

+0,10%

Flux 5 jours

N/C

Flux 1 mois

N/C

Actifs sous gestion

307$K

Frais de gestion

0,2%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 16/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,57%	+1,50%	+3,44%	+3,81%	+19,93%
Flows	N/C	N/C	-4$K	-246$K	-5$M

Données au 16/07/2026

Exposition

Pays

China

Autre

Secteurs

Sovereign

Banks

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 108

55,96 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

37,97 %

China, Bonds 3.19% 15apr2053, CNY

1,77 %

China, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY

1,59 %

China, Bonds 2.05% 15apr2029, CNY

1,34 %

China, Bonds 2.35% 25feb2034, CNY

1,30 %

China, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY

1,26 %

China, Bonds 1.91% 15jul2029, CNY

1,22 %

China, Bonds 3.12% 25oct2052, CNY

1,21 %

China, Bonds 3.01% 13may2028, CNY

1,21 %

China, Bonds 2.68% 21may2030, CNY

1,20 %

China, Bonds 2.28% 25mar2031, CNY

1,19 %

China, Bonds 1.62% 15aug2027, CNY

1,19 %

China, Bonds 2.27% 25may2034, CNY

1,18 %

China Exim Bank, 3.18% 11mar2032, CNY

1,16 %

China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY

1,16 %

Charactéristiques

Le fonds HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	HCGU
ISIN	IE0004A007J3
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	HSBC
Nb de constituants	108
Indice	Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	11 juillet 2023
ESG	Non
ESG Consensus®