ICOV
ISIN: IE00B3B8Q275
iShares € Covered Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité en EUR
-0,29 %
Prix/Nav
139,07€
Performance 1 jour
-0,09%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
1,57€Md
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,43% | -0,62% | -0,28% | -0,05% | +8,81% |
| Flows | N/C | +29€M | -227€M | -260€M | +401€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
France
Germany
Netherlands
Autre
Secteurs
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1141
3,59 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
TdA, 4.25% 10apr2031, EUR (A6)
0,45 %
Toronto-Dominion Bank, 3.191% 16feb2029, EUR (CBL67)
0,28 %
Caixabank, 4.125% 24mar2036, EUR
0,26 %
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51)
0,25 %
Banco Santander, 2.375% 8sep2027, EUR
0,23 %
ING Bank, 2.75% 25nov2032, EUR
0,23 %
ING Bank, 3% 15feb2033, EUR (189)
0,23 %
ABN AMRO, 1% 13apr2032, EUR
0,21 %
BPCE SFH, 3.25% 12apr2028, EUR (168)
0,21 %
TD Capital Trust III, 2.442% 8sep2028, EUR
0,21 %
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)
0,21 %
ING Bank, 0.75% 18feb2030, EUR (0182)
0,21 %
Caisse de Refinancement, 2.875% 25mar2031, EUR
0,21 %
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR
0,21 %
BNP Paribas Home Loan SFH., 3% 25may2028, EUR (106)
0,20 %
Charactéristiques
Le fonds iShares € Covered Bond UCITS ETF suit l'indice Markit iBoxx Euro Covered Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | ICOV |
| ISIN | IE00B3B8Q275 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 1141 |
| Indice | Markit iBoxx Euro Covered Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 1 août 2008 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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