IMMXXN
ISIN: IE00BMWB9419
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Prix/Nav
6629,38$MX
Performance 1 jour
-0,31%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-3$M
Actifs sous gestion
28$M
Frais de gestion
0,3%
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ETF Actif
Perf. 5j
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E/R
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+0,13%
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0,25%
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-0,52%
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0,75%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,10% | -0,25% | +1,44% | +5,89% | +30,46% |
| Flows | -3$M | +6$M | +14$M | +15$M | -14$M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Industrials
Non-Corporate
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 1231
85,40 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Other
72,66 %
BlackRock Cash Funds - Institutional
7,43 %
FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS)
0,94 %
G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS)
0,50 %
G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS)
0,49 %
FN MA4492, 2% 1dec2051, USD (ABS)
0,47 %
FR SD8140, 2% 1apr2051, USD (ABS)
0,45 %
FN MA4465, 2% 1nov2051, USD (ABS)
0,40 %
G2 MA9171, 5.5% 20sep2053, USD (ABS)
0,37 %
G2 MA7935, 2% 20mar2052, USD (ABS)
0,33 %
FN MA4281, 2% 1mar2051, USD (ABS)
0,29 %
FN MA4437, 2% 1sep2051, USD (ABS)
0,28 %
FN MA4305, 2% 1mar2051, USD (ABS)
0,27 %
FN CA9034, 2% 1feb2051, USD (ABS)
0,26 %
G2 MA7051, 2% 20dec2050, USD (ABS)
0,25 %
Charactéristiques
Le fonds iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. MBS Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | IMMXXN |
| ISIN | IE00BMWB9419 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 1231 |
| Indice | Bloomberg U.S. MBS Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 14 décembre 2020 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | MXN |
| Devise de cotation | MXN |
| Note Trackinsight | N/C |
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