PTAE
ISIN: IE000FVYOWC4
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
+0,09 %
Prix/Nav
6,77€
Performance 1 jour
-0,21%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
88€K
Frais de gestion
0,75%
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ETF Passif
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-0,11%
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0,28%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 31/08/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,53% | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Flows | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Données au 31/08/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Municipal
Finance
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 35
77,39 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Other
36,60 %
USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D)
3,91 %
Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD
3,81 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD
3,75 %
University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009)
3,65 %
Southside Bancshares, 7% 15aug2035, USD
3,60 %
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B)
3,49 %
Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD
3,35 %
First Financial Bancorp, 6.375% 1dec2035, USD
2,34 %
ADT Security, 5.875% 15oct2033, USD
2,27 %
Century Communities, 3.875% 15aug2029, USD
2,22 %
Towne Bank, 3.125% 15feb2032, USD
2,22 %
Renasant, 4.5% 15sep2035, USD
2,16 %
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD
2,16 %
Western Minnesota Municipal Power Agency, 6.77% 1jan2046, USD
1,85 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | PTAE |
| ISIN | IE000FVYOWC4 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | HANetf |
| Nb de constituants | 35 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 26 juin 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | N/C |
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