PTAM
ISIN: IE000X5OD4M3
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
ETF Actif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations internationales agrégées
+0,02 %
Prix/Nav
8,41$US
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
-109$K
Flux 1 mois
-109$K
Actifs sous gestion
4$M
Frais de gestion
0,75%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,19% | +0,67% | +1,32% | +5,90% | N/C |
| Flows | -109$K | -109$K | -109$K | -109$K | N/C |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Municipal
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 28
88,20 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
50,83 %
USA, STRIPS 0% 15aug2042, USD (10957D)
4,02 %
Alameda Joint Powers Authority, 7.046% 1dec2044, USD
3,88 %
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 6.561% 15dec2040, USD
3,83 %
University of Washington, 6.06% 1jul2039, USD (2009)
3,71 %
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5.5% 15nov2039, USD (2009B)
3,53 %
Charles River Laboratories International, 3.75% 15mar2029, USD
3,35 %
Century Communities, 3.875% 15aug2029, USD
2,20 %
Renasant, 4.5% 15sep2035, USD
2,19 %
Towne Bank, 3.125% 15feb2032, USD
2,18 %
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD
2,15 %
Western Minnesota Municipal Power Agency, 6.77% 1jan2046, USD
1,88 %
OneMain Finance, 5.375% 15nov2029, USD
1,70 %
Columbia Water and Sewer Authority, 4.814% 1oct2114, USD (2014A)
1,40 %
Renasant, 3% 1dec2031, USD
1,35 %
Charactéristiques
Ce fonds est actif : il ne suit pas un indice.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | PTAM |
| ISIN | IE000X5OD4M3 |
| Stratégie de gestion | Active |
| Fournisseur | HANetf |
| Nb de constituants | 28 |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 9 octobre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
En savoir plus sur Trackinsight Enterprise
| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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