iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF

IT27

ISIN: IE0004OYBZA6

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF

ETF Passif

Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos

Ce fonds fait partie de

Bons du trésor américain

+0,06 %

Prix/Nav

109,65$US

Performance 1 jour

-0,00%

Flux 5 jours

+2$M

Flux 1 mois

+1$M

Actifs sous gestion

21$M

Frais de gestion

0,1%

Performances et flux

Performance

Flux

Performance et flux historiques

Données au 17/07/2026

	1M	3M	Année	1 AN	3 ANS
Perf.	+0,38%	+0,56%	+1,29%	+3,70%	N/C
Flows	+1$M	-192$K	-8$M	-20$M	N/C

Données au 17/07/2026

Exposition

Pays

USA

Autre

Secteurs

Sovereign

Autre

Diversification

Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 42

60,42 %

Top 15 constituants

Données au 31/05/2026

Other

25,59 %

USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)

3,31 %

USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)

3,05 %

USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)

2,83 %

USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)

2,56 %

USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)

2,41 %

USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)

2,35 %

USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)

2,35 %

USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)

2,35 %

USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)

2,34 %

USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)

2,34 %

USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)

2,33 %

USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)

2,24 %

USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)

2,22 %

USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)

2,16 %

Charactéristiques

Le fonds iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF suit l'indice ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.

La politique des dividendes est la capitalisation.

Ticker	IT27
ISIN	IE0004OYBZA6
Stratégie de gestion	Passif
Fournisseur	iShares
Nb de constituants	42
Indice	ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - USD
Type de réplication	Physique
Classe d'actif	Fixed Income
Dividendes	Capitalisation
Date de création	26 juin 2024
ESG	Non
ESG Consensus®