KSAB
ISIN: IE000QRDCYW2
State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Arabie SaouditePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
+0,05 %
Prix/Nav
31,44$US
Performance 1 jour
+0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
N/C
Actifs sous gestion
218$M
Frais de gestion
0,37%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 24/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,24% | -1,14% | -0,47% | +2,65% | N/C |
| Flows | N/C | -6$K | -1$M | -5$M | N/C |
Données au 24/07/2026
Exposition
Pays
Saudi Arabia
Autre
Secteurs
Sovereign
Financial markets
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 56
56,43 %
Top 15 constituants
Données au 30/06/2026
Other
10,63 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR
6,13 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR
5,83 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR
5,61 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR
5,27 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD
3,07 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR
2,53 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD
2,36 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD
2,33 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD
2,27 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD
2,14 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD
2,14 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD
2,09 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD
2,03 %
Ministry of Investment Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR
2,01 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | KSAB |
| ISIN | IE000QRDCYW2 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 56 |
| Indice | J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 11 décembre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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