KSAB
ISIN: IE000QRDCYW2
State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Arabie SaouditePlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
+0,03 %
Prix/Nav
30,94$US
Performance 1 jour
+0,04%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+1$M
Actifs sous gestion
214$M
Frais de gestion
0,37%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 23/10/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,77% | -1,51% | -2,07% | -2,77% | N/C |
| Flows | +1$M | -588$K | -2$M | +219$K | N/C |
Données au 23/10/2026
Exposition
Pays
Saudi Arabia
Secteurs
Sovereign
Finance
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 70
48,09 %
Top 15 constituants
Données au 31/08/2026
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR
6,01 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR
5,91 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR
5,55 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR
5,25 %
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10)
2,93 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR
2,59 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR
2,33 %
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD
2,33 %
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)
2,31 %
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD
2,23 %
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD
2,21 %
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR
2,14 %
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD
2,13 %
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD
2,10 %
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)
2,07 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | KSAB |
| ISIN | IE000QRDCYW2 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 70 |
| Indice | J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 11 décembre 2024 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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