PR1S
ISIN: LU1931975319
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
+0,06 %
Prix/Nav
18,79$US
Performance 1 jour
-0,02%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
+658$K
Actifs sous gestion
14$M
Frais de gestion
0,05%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 16/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,40% | -0,35% | -0,02% | +3,22% | +8,94% |
| Flows | +658$K | +2$M | +688$K | -13$M | +7$M |
Données au 16/07/2026
Exposition
Pays
USA
Autre
Secteurs
Sovereign
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 232
38,44 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Other
27,65 %
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)
1,09 %
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)
0,89 %
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)
0,84 %
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)
0,79 %
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)
0,77 %
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)
0,77 %
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)
0,77 %
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)
0,75 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
0,74 %
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027)
0,71 %
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)
0,70 %
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
0,65 %
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)
0,65 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
0,65 %
Charactéristiques
Le fonds Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | PR1S |
| ISIN | LU1931975319 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Amundi |
| Nb de constituants | 232 |
| Indice | Bloomberg US Treasury Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 5 février 2019 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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