PSRF
ISIN: IE00B23D8S39
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
2 segments
Prix/Nav
43,70$US
Performance 1 jour
+0,08%
Flux 5 jours
+3$M
Flux 1 mois
+24$M
Actifs sous gestion
838$M
Frais de gestion
0,39%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 27/05/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +5,49% | +7,89% | +14,93% | +31,89% | +78,00% |
| Flows | +24$M | +48$M | +75$M | +143$M | +89$M |
Données au 27/05/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Information Technology
Financials
Health Care
Communication Services
Energy
Consumer Discretionary
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 490
31,49 %
Top 15 constituants
Données au 31/03/2026
APPLE
4,48 %
ALPHABET INC-CL
4,27 %
EXXON
2,53 %
Other
2,37 %
MICROSOFT-T
2,34 %
AMAZON.COM INC
2,19 %
BERKSHIRE HATHWAY
2,02 %
JPMORGAN CHASE
1,73 %
CHEVRON TEXACO
1,73 %
META PLATFORMS
1,65 %
INTEL-T
1,54 %
JOHNSON&JOHNSON
1,34 %
BK OF AMERICA CO
1,21 %
CITIGROUP
1,07 %
WALMART INC
1,03 %
Charactéristiques
Le fonds Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF suit l'indice RAFI Fundamental US Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | PSRF |
| ISIN | IE00B23D8S39 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | Invesco |
| Nb de constituants | 490 |
| Indice | RAFI Fundamental US Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 12 novembre 2007 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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