UBU5
ISIN: IE00B78JSG98
UBS MSCI USA Value UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Actions, États-Unis, Moyenne capitalisation, Grande capitalisationPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
2 segments
Prix/Nav
136,82$US
Performance 1 jour
+0,79%
Flux 5 jours
+635$K
Flux 1 mois
+64$M
Actifs sous gestion
660$M
Frais de gestion
0,2%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 02/07/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +1,02% | +10,43% | +11,82% | +17,96% | +52,90% |
| Flows | +64$M | +73$M | +99$M | +49$M | -105$M |
Données au 02/07/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Technology
Finance
Healthcare
Industrials
Consumer Non-Cyclicals
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 417
31,82 %
Top 15 constituants
Données au 31/05/2026
Alphabet, Inc.
6,76 %
Meta Platforms, Inc.
4,21 %
Micron Technology, Inc.
3,34 %
JPMorgan Chase & Co.
2,48 %
Berkshire Hathaway, Inc.
1,99 %
Exxon Mobil Corp.
1,87 %
Johnson & Johnson
1,66 %
Intel Corp.
1,58 %
Cisco Systems, Inc.
1,45 %
AbbVie, Inc.
1,18 %
Applied Materials, Inc.
1,09 %
Bank of America Corp.
1,08 %
Chevron Corp.
1,06 %
UnitedHealth Group, Inc.
1,05 %
Procter & Gamble Co.
1,03 %
Charactéristiques
Le fonds UBS MSCI USA Value UCITS ETF suit l'indice MSCI USA Value Net Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | UBU5 |
| ISIN | IE00B78JSG98 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 417 |
| Indice | MSCI USA Value Net Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Equity |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 11 avril 2012 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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