QDVY
ISIN: IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
-0,05 %
Prix/Nav
5,11$US
Performance 1 jour
+0,01%
Flux 5 jours
+11$K
Flux 1 mois
+48$M
Actifs sous gestion
555$M
Frais de gestion
0,1%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 06/11/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,36% | +1,02% | +3,60% | +4,32% | +17,03% |
| Flows | +48$M | +69$M | +154$M | +126$M | +227$M |
Données au 06/11/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
Australia
Autre
Secteurs
Finance
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 524
17,14 %
Top 15 constituants
Données au 30/09/2026
Other
4,72 %
Instl. Cash Ser. - BlackRock ICS USD Liquid Env. Aware Fund
1,39 %
EBRD, FRN 20feb2028, USD
1,13 %
EBRD, FRN 16feb2029, USD
1,07 %
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)
1,02 %
EBRD, FRN 22jul2030, USD
0,89 %
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621)
0,79 %
KBN (Kommunalbanken), FRN 3mar2028, USD (5596)
0,78 %
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)
0,78 %
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)
0,78 %
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)
0,76 %
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673)
0,76 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)
0,76 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886)
0,75 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934)
0,74 %
Charactéristiques
Le fonds iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | QDVY |
| ISIN | IE00BZ048462 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 524 |
| Indice | Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 12 juillet 2017 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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