QDVY
ISIN: IE00BZ048462
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : ObligationsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations de sociétés de qualité internationales
+0,39 %
Prix/Nav
5,08$US
Performance 1 jour
+0,03%
Flux 5 jours
+14$M
Flux 1 mois
+17$M
Actifs sous gestion
412$M
Frais de gestion
0,1%
Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 19/03/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,21% | +1,01% | +0,86% | +4,86% | +18,96% |
| Flows | +17$M | -12$M | +15$M | -120$M | -130$M |
Données au 19/03/2026
Exposition
Pays
USA
United Kingdom
Autre
Secteurs
Banks
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 338
37,65 %
Top 15 constituants
Données au 28/02/2026
Other
25,39 %
EBRD, FRN 20feb2028, USD
1,28 %
EBRD, FRN 16feb2029, USD
1,06 %
IBRD, FRN 19aug2027, USD (101196)
1,05 %
IFC, FRN 28aug2028, USD (2673)
0,92 %
IBRD, FRN 12jan2027, USD (101643)
0,88 %
IBRD, FRN 24jan2029, USD (101486)
0,83 %
Asian Development Bank (ADB), FRN 20jun2028, USD
0,83 %
IBRD, FRN 15jun2027, USD (102047)
0,81 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20mar2028, USD (790)
0,79 %
IFC, FRN 28aug2029, USD (2711)
0,76 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 5oct2028, USD (886)
0,76 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 1aug2029, USD (934)
0,76 %
IBRD, FRN 22nov2028, USD (101447)
0,76 %
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15feb2029, USD (823)
0,76 %
Charactéristiques
Le fonds iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
Cette classe génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
| Ticker | QDVY |
| ISIN | IE00BZ048462 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | iShares |
| Nb de constituants | 338 |
| Indice | Bloomberg U.S. Floating Rate Note < 5 Years Total Return Index Value Unhedged - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Distribution |
| Date de création | 12 juillet 2017 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | 2/5 |
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