SHEME
ISIN: LU1645386480
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, Marchés ÉmergentsPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Obligations des marchés émergents
-0,26 %
Prix/Nav
12,86€
Performance 1 jour
-0,10%
Flux 5 jours
N/C
Flux 1 mois
-3€M
Actifs sous gestion
317€M
Frais de gestion
0,38%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | +0,30% | +0,28% | +1,70% | +3,94% | +19,84% |
| Flows | -3€M | -26€M | +10€M | +42€M | +30€M |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
Autre
Secteurs
Sovereign
Finance
Energy
Autre
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 728
9,35 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD
1,57 %
Poland, 4.875% 12feb2030, USD
0,69 %
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD
0,68 %
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)
0,68 %
Peru, 2.783% 23jan2031, USD
0,63 %
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD
0,58 %
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD
0,53 %
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD
0,52 %
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD
0,52 %
Ghana, 5% 3jul2029, USD
0,51 %
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD
0,50 %
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD
0,49 %
Oman, 4.875% 15jun2030, USD
0,48 %
Romania, 6.625% 17feb2028, USD
0,48 %
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD
0,47 %
Charactéristiques
Le fonds UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF suit l'indice J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% Hedged to EUR Total Return Index - EUR. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | SHEME |
| ISIN | LU1645386480 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | UBS |
| Nb de constituants | 728 |
| Indice | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond 100% Hedged to EUR Total Return Index - EUR |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 28 février 2018 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | EUR |
| Devise de cotation | EUR |
| Note Trackinsight | 4/5 |
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