TRA5
ISIN: IE000191HKF0
State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
ETF Passif
Exposition : Obligations, États-UnisPlus d’infos
Ce fonds fait partie de
Bons du trésor américain
-0,27 %
Prix/Nav
9,82$US
Performance 1 jour
-0,23%
Flux 5 jours
+197$K
Flux 1 mois
+263$K
Actifs sous gestion
803$K
Frais de gestion
0,05%
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Performances et flux
Performance
Flux
Performance et flux historiques
Données au 01/09/2026
| 1M | 3M | Année | 1 AN | 3 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -0,26% | -0,45% | N/C | N/C | N/C |
| Flows | +263$K | -1$M | N/C | N/C | N/C |
Données au 01/09/2026
Exposition
Pays
USA
Secteurs
Sovereign
Diversification
Poids des 15 plus gros constituants sur un total de 90
29,81 %
Top 15 constituants
Données au 31/07/2026
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)
2,32 %
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)
2,24 %
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)
2,22 %
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)
2,22 %
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)
2,21 %
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)
2,17 %
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)
2,13 %
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)
1,95 %
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)
1,92 %
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)
1,80 %
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)
1,78 %
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)
1,76 %
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)
1,75 %
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)
1,70 %
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)
1,64 %
Charactéristiques
Le fonds State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF suit l'indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD. Cet ETF propose une exposition physique : en l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents.
La politique des dividendes est la capitalisation.
| Ticker | TRA5 |
| ISIN | IE000191HKF0 |
| Stratégie de gestion | Passif |
| Fournisseur | State Street Investment Management |
| Nb de constituants | 90 |
| Indice | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Total Return Index - USD |
| Type de réplication | Physique |
| Classe d'actif | Fixed Income |
| Dividendes | Capitalisation |
| Date de création | 23 février 2026 |
| ESG | Non |
| ESG Consensus® |  |
La note précise Final Sustainability Grade est disponible dans Trackinsight Enterprise.
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| SFDR | Article 6 |
| PEA | Non |
| Devise de base | USD |
| Devise de cotation | USD |
| Note Trackinsight | N/C |
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